兰州三毛纺织服饰有限公司增资扩股项目公告(国资监测编号G62020GS1000011)__项目_甘肃省产权交易所
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兰州三毛纺织服饰有限公司增资扩股项目亚搏体育官网平台登录(国资监测编号G62020GS1000011)

2020-10-15 14:38点击数(0) 加入收藏

项目编号:WL2020RZ011

项目名称
兰州三毛纺织服饰有限公司增资扩股项目
项目编号
18ZZKG20200011
挂牌起始日期
20201015
挂牌截止日期
2020129
挂牌期满,如未征集到意向投资方
信息发布终结。
项目
概况
增资企业基本情况
企业名称
兰州三毛纺织服饰有限公司
注册地(住所)
甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号
公司类型(经济性质)
有限责任公司
法定代表人
周希琪
成立时间
2016/10/11
注册资本
(万元)
5000
统一社会信用代码/注册号
91620100MA72HY7T9P
所属行业
纺织服装、服饰业
经营范围
中、高档男女服装及服饰、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒制品、纺织布料、箱包、装饰品、工艺品、衣架、陈列架、模特道具的设计、开发、加工及销售;服装服饰产品进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可经营活动)
职工人数
16
增资前股权结构
序号
前十位股东名称
持股比例(%)
1
兰州三毛纺织集团有限责任公司
100
增资企业承诺
       我方拟实施增资扩股,并通过产权交易机构发布增资扩股信息,择优选定投资方,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资扩股已履行了有效的内部决策程序;

2.增资扩股亚搏体育官网平台登录及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件;

3.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定,恪守《增资扩股亚搏体育官网平台登录》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;

   我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元

2017年度
2018年度
2019年度
资产总额
439.93
1119.14
1174.58
负债总额
258.64
332.83
136.62
所有者权益
181.29
786.31
1037.96
营业收入
686.75
1487.38
1378.77
利润总额
41.68
329.84
281.9
净利润
36.16
255
251.65
审计机构名称
甘肃立信浩元会计师事务所有限公司
甘肃立信浩元会计师事务所有限公司
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期
营业收入
利润总额
净利润
2020/08/31
1189.36
140.62
131.5
报表类型
资产总额
负债总额
所有者权益
月报
1465.65
752.73
712.92













项目内容
拟募集资金总额及对应持股比例
序号
募集资金总额(万元)
对应持股比例

根据公开征集结果确定
不高于20%
拟新增注册资本
以经批准的实施方案为准
拟增资底价
不低于经备案的评估值
募集资金用途

       1.解决机制约束问题。公司为应对服饰行业市场化激烈竞争态势,通过引进投资人可优化公司投融资机制、快速经营决策机制、灵活的市场化运作机制等,促进公司产业延伸和专业领域扩展。

       2.解决人才瓶颈问题。公司业务增长亟待高素质综合管理人才和技术、市场骨干等人才队伍。公司通过健全市场化薪酬机制和中长期激励机制,将进一步引进、开发、保留优秀人才队伍,从而保障市场竞争力持续提升。

       3.解决核心能力问题。通过引入投资人,实现在公司品牌、市场、资金等方面的优势互补,促进公司经营领域不断扩展,经营模式不断创新,提升公司核心竞争力,促进公司可持续发展。

增资后企业股权结构

原股东股权占比:70%

本次增资引入的2家新股东合计股权比例不高于20%

员工持股10%

增资行为决策及批准情况
增资企业决策文件
兰州三毛集团公司党委会纪要、董事会决议
国资监管机构
甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会
所属集团或主管部门
甘肃省国有资产投资集团有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号)
甘肃省国有资产投资集团有限公司、甘肃省国有资产投资集团有限公司关于兰州三毛纺织服饰有限公司引进战略投资者实施方案的批复、甘国投发投资【2020】234号


特别
告知

对增资有重大影响的相关信息

       1.本项目一经亚搏体育官网平台登录即可进入调查期,意向投资方在咨询、调查期内,有权及有义务了解、调查标的,并对可能存在的和潜在的瑕疵进行全面审查,或聘请相关专业人员进行调查和论证。意向投资方报名且通过资格确认并交纳交易保证金即表示其已充分了解亚搏体育官网平台登录信息、投资须知、投资申请与承诺书等附件材料全部内容,已详细阅读并完全认可本项目所涉及的财务、法律文件且完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于本次增资扩股涉及的标的企业相关经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,已完成对本项目的全部尽职调查,并依据尽职调查以其独立判断决定自愿全部接受本亚搏体育官网平台登录之内容,自愿承担可能存在的一切风险与责任。

     2.标的均以展示的融资方现状为准,省产交所及融资方对标的不承担任何瑕疵担保责任,省产交所及融资方无论采用何种方式对标的所做的介绍和评价(包括但不限于相关资料、图片展示及口头介绍等),仅供意向投资方参考,不构成任何担保。

     3.省产交所向投资方仅开具服务费发票。

     4.投资方应无条件认可竞争性谈判结果,包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等。

是否涉及重大债权债务处置事项
原股东是否参与增资
职工是否参与增资
其他需披露事项


增资
方案
遴选方式
竞争性谈判;
遴选方案主要内容

   意向投资方经融资方确认具备投资资格且按时足额交纳交易保证金后,成为合格意向投资方。信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数,则项目成交;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,将采用竞争性谈判方式通过包括但不限于以下各方面因素对意向投资方进行遴选:(1)意向投资方的投资价格。 (2)意向投资方的综合实力,包括:企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理情况等。(3)意向投资方相关行业市场竞争力突出,在资质、技术、人才、资金、市场等方面能够与公司实现资源能力优势互补或协同效应。(4)意向投资方与公司具有文化理念的整合性,并具有良好的财务状况和支付能力。(5)意向投资方契合程度:意向投资方主营业务与融资方主营业务存在潜在合作关系,认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划。

增资达成或终结的条件
以本次增资实际结果为准


投资
条件
投资人资格条件

1.投资方须为境内依法成立并有效存续的企业法人、个人独资企业、合伙企业,本次增资不接受联合体投资。

2.符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

3.融资方有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断,并保留最终解释权。

增资条件及其他事项
    1.本次增资扩股引入2家投资方,每家持股比例各10%,同一投资人及其控制企业不得同时参与投资。

2.增资扩股完成后,实现三毛集团持股70%,2家战略投资人合计持股为20%,员工持股平台10%,2家战略投资人各认购注册资本714.285万元。由于三毛服饰注册资本5000万元,三毛集团实缴500万元,占总注册资本的10%,认缴注册资本4500万元尚未实缴。考虑到上述情况,战略投资人本次入股资金参照三毛集团本次实缴10%的方式确定,即战略投资人应向三毛服饰实缴71.4285万元注册资本,认购金额为85.12万元,认购方式为现金入股,剩余90%部分在未来实缴时,按照经评估机构评估的净资产确定每个股权单位的价格。

3.投资方应无条件认可竞争性谈判结果,包括但不限于接受投资方投资、不接受投资方投资、接受投资方投资并调整投资方认购股权占增资后的股权比例等。

4.意向投资方须在被融资方确定为投资方后之日起5个工作日内与融资方签署《增资扩股合同》,并在《增资扩股合同》签订之日起3个工作日内将增资价款和交易服务费一次性支付到甘肃省产权交易所专用账户。

5.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权

6.投资方应无条件认可和接受增资企业原有债权债务并按其出资比例予以承担。

7.增资后的法人治理结构根据增资后的《公司章程》确定。

8.意向投资方应在亚搏体育官网平台登录期内前往甘肃省产权交易所进行登记、递交《投资意向申请书》并根据本亚搏体育官网平台登录所载投资方资格条件、增资条件及其他事项,自行准备能够证明意向投资方具有相应资格、符合增资条件及其他事项、展现意向投资方经营优势的相关文件及符合本次增资扩股意向投资方认购新增注册资本数额及价格条件的报价文件并予以密封(一式三份,正本一份,副本两份),签署《投资方承诺》,于亚搏体育官网平台登录期内送达至甘肃省产权交易所。融资方于5个工作日内对意向投资方进行资格审查,通过资格审查的意向投资人方由甘肃省产权交易所向其出具《投资资格确认通知书》或《投资资格不予确认通知书》。

9. 信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数,则项目成交;如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数,融资方于亚搏体育官网平台登录期结束后对取得投资资格的意向投资方进行竞争性谈判,根据谈判结果确定投资方、增资价格(不低于经备案的评估值)、投资方所认购股权占增资后企业的股权比例,作为本增资扩股项目的最终结果。

   10.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。

标的交付
--


投资
指南
操作规则
意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南》等要求,了解标的情况、资格、注册报名、保证金缴纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。 以下由交易机构自行填制。
现场尽调

意向投资报名
报名时间
亚搏体育官网平台登录期起始日09:00至亚搏体育官网平台登录期截止日17:00
报名手续
    意向投资方应在亚搏体育官网平台登录规定时间内向甘肃省产权交易所提交报名资料,具体如下:

1.主体资料。法人需提供营业执照、法定代表人身份证等资质文件;

2.委托代理的须提供授权委托书、委托代理人身份证复印件、受托人身份证复印件。

    3.甘肃省产权交易所要求提供的其他文件材料。

保证金及处置方式
1.保证金为50元,交纳截止时间为亚搏体育官网平台登录期截止日17:00,以系统实际到账的时间为准。

2.如意向投资方未通过融资方资格审查,省产交所将在亚搏体育官网平台登录结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

3.如意向受让方通过融资方资格审查,经过竞争性谈判,未成为投资方的,省产交所将在竞争性谈判结束后五个工作日内原渠道无息退还保证金。

4.意向投资方成为投资方的,保证金在扣除省产交所的交易服务费用后,余额转为部分投资价款。

5.为保护交易各方合法权益,在此做出特别提示,意向投资方通过资格确认且交纳保证金即应履行如下承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,融资方和省产交所可扣除该意向投资方的保证金,在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:

(1)信息披露期满,如所征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数等于或小于本次增资扩股拟新增的注册资本数,意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。

(2)信息披露期满,如征集到的合格意向投资方拟认购的注册资本数大于本次增资扩股拟新增的注册资本数:

①意向投资方均未有效报价的;

②意向投资方被确定为投资方后,因投资方原因未在5个工作日内签订《增资扩股协议》的。

(3)意向投资方提供虚假、失实材料造成转让方及省产交所损失的;

(4)意向投资方拒绝参与交易程序的;

(5)意向投资方泄露转让方及其关联企业的商业秘密的;

(6)意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。

因投资方原因导致再次挂牌的,若二次挂牌投资总额低于本次投资价款时,该投资方还应补足差额部分。

服务费

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技术支持
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