甘肃电投张掖发电有限责任公司增资扩股公告(国资监测编号G62020GS1000003)__项目_甘肃省产权交易所
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甘肃电投张掖发电有限责任公司增资扩股亚搏体育官网平台登录(国资监测编号G62020GS1000003)

2020-08-17 09:32点击数(0) 加入收藏

项目编号:WL2020RZ003

项目名称
甘肃电投张掖发电有限责任公司
项目编号
挂牌起始日期
2020年8月17日
挂牌截止日期
2020年10月15日
挂牌期满,如未征集到意向受让方
挂牌期满后如未征集到意向受让方,信息发布终结。


项目
概况
增资企业基本情况
企业名称
甘肃电投张掖发电有限责任公司
注册地(住所)
甘肃省张掖市甘州区兔儿坝工业园区
公司类型(经济性质)
有限责任公司
法定代表人
刘志全
成立时间
2003/10/18
注册资本
(万元)
56000
统一社会信用代码/注册号
91620700745886635H
所属行业
电力、热力生产和供应业
经营范围
电力、热力能源项目的开发、建设、经营管理,与电力、热力生产相关的煤炭、高新技术、环保产品、石膏、灰渣等副产品、综合利用产品的开发、经营,煤炭批发、零售,货物装卸服务,购售电业务,物业管理服务,住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数
410
增资前股权结构
序号
前十位股东名称
持股比例(%)
1
甘肃省电力投资集团有限责任公司
55
2
中国中煤能源集团有限公司
45
增资企业承诺
我方拟实施增资扩股,并通过产权交易机构发布增资扩股信息,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1.本次增资扩股是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方增资扩股已履行了有效的内部决策程序

2.增资扩股亚搏体育官网平台登录及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在未披露的限制条件

3.我方在增资扩股过程中,自愿遵守法律法规规定及产权交易机构的相关规定,恪守《增资扩股亚搏体育官网平台登录》约定,按照有关程序及要求等履行我方义务

我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资扩股活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
2018年度
2019年度
2020年度
资产总额
162801.623938
152323.253409
139934.748531
负债总额
109060.197501
94163.395876
71438.287466
所有者权益
53741.426437
58159.857533
68496.461065
营业收入
81155.458731
81258.109577
46070.902708
利润总额
56.054154
4460.410426
13782.120676
净利润
47.699018
4418.431096
10336.603532
审计机构名称
北京兴华会计师事务所
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期
营业收入
利润总额
净利润
2020/05/31
46070.902708
13782.120676
10336.603532
报表类型
资产总额
负债总额
所有者权益
年报
139934.748531
71438.287466
68496.461065
评估情况
评估机构
北京卓信大华资产评估有限公司
评估基准日
2020/05/31
资产总额

139934.75万元

负债总额

71438.34万元

净资产

68496.41万元

股东全部权益评估价值:69620万元

每股对应估值

1.2432元
项目内容
拟募集资金总额及对应持股比例
序号
募集资金总额(万元)
征集投资方数量
1
20000
不超过2家
拟新增注册资本

16000万元

挂牌价
1.25元/每注册资本金元
募集资金用途
偿还到期非流动负债或补充流动资金。
增资后企业股权结构(拟)
1.肃省电力投资集团有限责任公司,出资额30800万元,持股42.78%;

2.中国中煤能源集团有限公司,出资额25200万元,持股35%;

3.本次新增投资方,出资额20000万元,合计持股22.22%

增资行为决策及批准情况
增资企业决策文件
董事会决议
国资监管机构
省(直辖市、自治区)级国资委监管
所属集团或主管部门
甘肃省电力投资集团有限责任公司
批准单位名称及文件名称(含文号)
甘肃省电力投资集团有限责任公司《关于审议张掖发电公司增资扩股事宜的决议》(第二届董事会第三十八次会议)


特别
告知

是否涉及重大债权债务处置事项
不涉及
职工是否参与增资
不涉及
原股东是否参与增资
其他需披露事项

1.甘肃电投张掖发电有限责任公司(以下简称“融资方”)成立于2003年10月18日,注册资本5.6亿元,实收资本5.6亿元,注册地址为甘肃省张掖市甘州区兔儿坝工业园区。主要经营电力、热力能源项目的开发、建设等业务,是甘肃省“十五”计划重点项目,也是甘肃省内第一个控股建设的大型火电项目。

2.融资方现有装机65万千瓦,于2003年5月经国务院批准立项,2004年4月开工,1、2号机组分别于2005年、2006年投产。2008年底完成2×325MW增容改造,2013年完成两台机组脱硝改造。2015年10月,2×325MW机组顺利通过热电联产认定,10月28日实现向张掖城区居民集中供暖,供暖面积1200多万平方米。在2017和2018年先后完成#1号和2号机组超低排放改造工程,2019年完成全厂水系统优化改造工程。

3.融资方2019年发电量25.15亿千瓦时,供热量518.66万吉焦,实现营业收入8.13亿元,净利润0.44亿元。

4.主要债权包括应收票据906.50万元、应收账款10,629.49万元。主要债务包括长期借款46,024.00亿元、一年内到期的非流动负债26,376.00万元、应付票据6,000.00万元、应付账款7,637.12万元、预收款项3,355.45万元。

5.本次募集资金总额超出新增注册资本金的部分计入资本公积,由新老股东共同享有。

6.其他详见审计报告、评估报告、法律意见书等备查文件。


增资
方案
遴选方式

1.意向投资方经确认具备投资资格并按时足额交纳交易保证金后成为合格意向投资方。

2.融资方根据合格意向投资方的条件等因素审议选定投资方,确定投资方增资金额、股份比例。

3.若募集资金达到拟募集资金金额,则融资方与审议选定的投资方签订《增资扩股协议》。若募集资金不足或超出拟募集资金金额,则采用竞争性谈判方式由融资方审议选定投资方、确定增资金额及股份比例。

遴选方案主要内容

1.遴选安排:

(1)亚搏体育官网平台登录期:本次增资扩股亚搏体育官网平台登录期为40个工作日。

(2)若募集资金达到拟募集资金金额,则融资方与审议选定的投资方签订《增资扩股协议》。若募集资金不足或超出募集资金金额,则采用竞争性谈判方式由融资方审议选定投资方、确定增资金额及股份比例。

2.竞争性谈判的主要内容:

融资方将从以下几个主要方面(包括但不限于),通过竞争性谈判方式对合格的意向投资方进行遴选:

(1)意向投资方的综合实力,包括:企业背景、股东构成、企业信用、行业声誉、财务状况、资金实力、盈利状况、投融资能力以及公司治理情况等。

(2)意向投资方相关行业市场竞争力突出,在资质、技术、人才、资金、市场等方面能够与融资方实现资源能力优势互补或协同效应。

(3)意向投资方与融资方的契合程度:认同融资方企业文化、公司治理方式及未来发展规划。与融资方或其股东建立良好沟通协作关系、有过合作经历的意向投资方优先

(4)意向投资方认同融资方对于增资后公司治理、公司运营、盈亏承担和利润分配原则实施的安排,能够积极配合融资方对重大投资项目安排的优先

(5)意向投资方报价。

增资达成或终结的条件

1.增资达成条件:征集到符合条件的意向投资方,满足拟募集的资金金额及比例等要求,意向投资方符合投资方资格条件及接受增资条件,且增资价格不低于挂牌价,并取得融资方有权批准机构同意,则增资达成。

2.增资终结条件:

(1)本项目信息披露期满后,经投资方遴选程序后未产生符合条件的意向投资方

(2)融资方与审议选定的投资方未能就增资金额、股份比例达成一致,未能签署增资扩股协议


投资
条件
投资人资格条件

1.意向投资方须为依法成立并有效存续的企业法人或其他经济组织,意向投资方如为私募股权投资基金,须在基金业协会完成备案,且账面实际募集资金满足本次投资要求。

2.意向投资方须具有良好的商业信用,财务状况良好,具备出资能力,自身不存在无法偿还的到期债务或处于被接管、破产状态。

3.意向投资方不得要求融资方接受任何性质的对赌条款和业绩承诺。

4.意向投资方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

增资条件及其他事项
1.本项目亚搏体育官网平台登录期即为尽职调查期,意向投资方须提供加盖公章的营业执照(副本)和公司章程复印件、法定代表人授权委托书后方可查阅备查文件。

2.意向投资方交纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本亚搏体育官网平台登录内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵,同意根据相关法律、法规、规范性文件及本亚搏体育官网平台登录的规定全面履行本次增资程序。

3.本次增资仅接受货币出资,货币币种须为人民币。  

4.本项目不接受代持或委托持股情形,不接受联合体投资,不接受资产管理计划或信托计划的投资。

其他事项:

1.意向投资方应自备终端进行交易活动,因设备或网络等故障导致的一切风险及责任由意向投资方自行承担。2.省产交所向投资方仅开具服务费发票。3.本次增资活动的最终解释权归融资方所有。

标的交付
投资方签署《增资扩股协议》并付清增资价款后与融资方办理工商变更登记手续。


投资
指南
操作规则
意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台产权交易操作指南》要求,了解标的情况、资格、注册报名等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。
现场尽调
亚搏体育官网平台登录期内,9:00-12:00,14:30-17:00(节假日除外)
意向投资报名
报名时间

2020年817日至2020年1015日17时

报名手续
意向投资方应在亚搏体育官网平台登录内向甘肃省产权交易所提交报名资料,具体如下:

1.法人需提供营业执照、法身份证等资质文件非法人组织需提供可证明其主体资格的相关材料委托代理的须提供授权委托书、委托人受托人身份证复印件。

2.《投资申请与承诺书》、《投资须知》、密封《报价书》等申请文件。

3.甘肃省产权交易所要求提供的其他文件材料。

保证金及处置方式

1.意向投资方须在亚搏体育官网平台登录期截止日17时前交纳拟投资金额30%交易保证金

2.意向投资方未成为投资方的,交易保证金将按原渠道无息退还。

3.意向投资方成为投资方的,交易保证金在扣除省产交所的交易服务费用后,余额转为部分投资价款。

4.为保护各方合法权益,在此做出特别提示,意向投资方通过资格确认交纳交易保证金即应履行如下承诺:如意向投资方存在以下任何一种情形,融资方和省产交所可扣除该意向投资方的交易保证金,在扣除省产交所的交易服务费用后作为对相关方的补偿,交易保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉

(1)意向投资方在被确定为投资方后,因投资方原因未在3个工作日内签订《增资扩股协议》的,并于《增资扩股协议》生效后5个工作日内全部增资款汇入指定账户

(2)意向投资方提供虚假、失实材料造成融资方及省产交所损失的

(3)意向投资方拒绝参与交易程序的

(4)意向投资方泄露融资方及其关联企业的商业秘密的

(5)意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。

服务费
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联系
方式
标的咨询
联系人:鲁经理18152134536   冯经理 13919178664
尽调咨询
联系人:刘经理13993630181
咨询时间
亚搏体育官网平台登录期内,9:00-12:00,14:30-17:00(节假日除外)
其    他

1.甘肃省产权交易所网站www.gscq.com.cn

2.微信公众号:GSCQ456

3.地址:兰州市城关区张掖路87号中广商务大厦9






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